HLCCH2126001: THÔNG BÁO MUA LẠI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP TRƯỚC HẠN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
Công ty cổ phần Chứng khoán SmartMind thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hoàng Long
Tên chứng khoán : Trái phiếu Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hoàng Long (HLCCH2126001)
Mã chứng khoán: HLL12101
Mã ISIN : VN0HLL121010
Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2024
Lý do mục đích: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
-Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua: 4.000.000 trái phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: Mua lại toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (tương ứng với 100% trái phiếu đang lưu hành).
– Lãi suất: 9,17%/năm (từ và bao gồm ngày 24/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/12/2024)
– Giá mua lại mỗi trái phiếu : 105.527 đồng/trái phiếu
Trong đó :
+ Tiền gốc : 100.000 đồng/trái phiếu
+Tiền lãi : 5.527 đồng/trái phiếu (Tiền lãi được tính theo công thức bằng: 100.000 (đồng) x 9,17% x 220/365 (ngày) = 5.527 đồng, làm tròn đến hàng đơn vị).
– Ngày thanh toán: 30/12/2024.
– Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành qua VSDC: Không áp dụng. Đây là trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy.
– Địa điểm thực hiện: + Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán SmartMind (tên cũ là: Công ty cổ phần Chứng khoán KS) vào ngày 30/12/2024.
