NBCCH2126001: THÔNG BÁO MUA LẠI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP TRƯỚC HẠN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
Công ty cổ phần Chứng khoán SmartMind thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình
Tên chứng khoán : Trái phiếu Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình (NBCCH2126001)
Mã chứng khoán: NBG12101
Mã ISIN : VN0NBG121011
Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2024
Lý do mục đích: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
-Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua: 4.000.000 trái phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 100%
– Giá mua lại mỗi trái phiếu : 105.452 đồng, trong đó:
+ Tiền gốc : 100.000 đồng/trái phiếu
+Tiền lãi : 5.452 đồng/trái phiếu (Tiền lãi được tính theo công thức bằng: 100.000 (đồng) x 9,17% x 217/365 (ngày) = 5.452 đồng, làm tròn đến hàng đơn vị).
– Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành qua VSDC: Không có. Vì đây là trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.
– Ngày thanh toán tiền mua lại: 27/12/2024
– Địa điểm thực hiện: + Đối với trái phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán SmartMind (tên cũ là Công ty cổ phần Chứng khoán KS) vào ngày 27/12/2024.
